12 lines
1.7 KiB
Plaintext
12 lines
1.7 KiB
Plaintext
call_id: call-1c-001
|
||
participants: client_accountant, support_specialist
|
||
|
||
Клиент: Добрый день. В 1С Бухгалтерии акт сверки с контрагентом не сходится на 18 240 рублей, хотя оплаты в банке все загружены.
|
||
Специалист: Уточните, пожалуйста, период сверки и по какому договору формируете акт.
|
||
Клиент: За первый квартал, договор основной от января. В оборотке сумма другая.
|
||
Специалист: Проверьте, не попали ли оплаты на другой договор или в авансы. Откройте карточку контрагента, затем взаиморасчёты по договорам.
|
||
Клиент: Вижу, одна оплата ушла на договор без номера.
|
||
Специалист: Тогда перенесите оплату на основной договор через корректировку долга или исправьте документ поступления на расчётный счёт, если период открыт. После этого перепроведите документы и сформируйте акт сверки заново.
|
||
Клиент: А если квартал уже закрыт?
|
||
Специалист: Тогда лучше не менять банковский документ напрямую. Сделайте корректировку текущей датой и приложите служебную записку, чтобы не сломать закрытие месяца.
|